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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 779.00 | 8 978.00 | 25 801.00 | 34 779.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 369.00 | 9 718.00 | 35 651.00 | 45 369.00 |
060 Stock marchandises | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
072 Créances – Autres | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
084 Disponibilités | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 966.00 | | 88 966.00 | 88 966.00 |
110 Total général Actif | 134 335.00 | 9 718.00 | 124 617.00 | 134 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 373.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 215.00 | 301 966.00 | | 419 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 397.00 | 140.00 | | 1 397.00 |
230 Autres produits | 3 393.00 | 1 476.00 | | 3 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 005.00 | 303 582.00 | | 424 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 481.00 | 183 648.00 | | 296 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 891.00 | -4 914.00 | | -44 891.00 |
242 Autres charges externes. | 82 561.00 | 49 034.00 | | 82 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 2 463.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 110.00 | 41 013.00 | | 79 110.00 |
252 Charges sociales | 2 951.00 | 61.00 | | 2 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 944.00 | 2 513.00 | | 3 944.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 495.00 | 273 820.00 | | 421 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 510.00 | 29 763.00 | | 2 510.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 699.00 | | 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 3 006.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 674.00 | 26 058.00 | | 1 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 928.00 | | | 16 928.00 |