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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 850 000.00 | 24 581.00 | 825 419.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 16.00 | 700.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 172.00 | 811.00 | 52 361.00 | 53 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 909 990.00 | 25 408.00 | 884 582.00 | 909 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
BZ Autres créances | 401 004.00 | | 401 004.00 | 401 004.00 |
CF Disponibilités | 153 202.00 | | 153 202.00 | 153 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 232.00 | | 601 232.00 | 601 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 222.00 | 25 408.00 | 1 485 814.00 | 1 511 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 745 274.00 | 544 741.00 | | 745 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 964.00 | 200 533.00 | | 262 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 537.00 | 1 111 574.00 | | 1 374 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 485.00 | 1 834 641.00 | | 6 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 103 972.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 613 916.00 | | 17 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 159.00 | 81 233.00 | | 79 159.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 7 000.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 276.00 | 2 640 762.00 | | 111 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 814.00 | 3 752 335.00 | | 1 485 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 276.00 | 988 226.00 | | 111 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 835.00 | | 909 990.00 | 3 448 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 119 238.00 | | | 3 119 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 437.00 | | 909 990.00 | 329 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |