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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 701.00 | 7 956.00 | 6 745.00 | 14 701.00 |
AP Constructions | 248 905.00 | 196 136.00 | 52 769.00 | 248 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 823.00 | 17 464.00 | 7 359.00 | 24 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 112.00 | 325 514.00 | 56 598.00 | 382 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 726.00 | 547 071.00 | 197 655.00 | 744 726.00 |
BT Marchandises | 996 652.00 | 16 095.00 | 980 556.00 | 996 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
BZ Autres créances | 336 135.00 | | 336 135.00 | 336 135.00 |
CF Disponibilités | 469 370.00 | | 469 370.00 | 469 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 219.00 | 16 095.00 | 1 836 123.00 | 1 852 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 945.00 | 563 167.00 | 2 033 778.00 | 2 596 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 793 305.00 | 576 599.00 | | 793 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 083.00 | 236 707.00 | | 303 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 389.00 | 901 305.00 | | 1 184 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 858.00 | 415 613.00 | | 241 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 135.00 | 61 033.00 | | 110 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 211.00 | 557 664.00 | | 359 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 379.00 | 203 560.00 | | 135 379.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 3 230.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 389.00 | 1 241 099.00 | | 849 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 778.00 | 2 142 404.00 | | 2 033 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 389.00 | 1 241 099.00 | | 849 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 488.00 | | 79 723.00 | 688 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 485.00 | 744 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 485.00 | 655 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 202.00 | | 78 123.00 | 601 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 584.00 | | 1 600.00 | 72 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 167.00 | 34 332.00 | 14 427.00 | 527 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | 1 196.00 | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 406.00 | 33 136.00 | 14 427.00 | 520 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 047.00 | 16 095.00 | 21 047.00 | 21 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 047.00 | 16 095.00 | 21 047.00 | 21 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 047.00 | 16 095.00 | 21 047.00 | 21 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 095.00 | 21 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 211.00 | 359 211.00 | | 359 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
UX Autres créances clients | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VB T. V. A. | 110 427.00 | 110 427.00 | | 110 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 858.00 | 241 858.00 | | 241 858.00 |
VI Groupe et associés | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 406.00 | | | 220 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 038.00 | 224 038.00 | | 224 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 381.00 | 460 381.00 | | 460 381.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 389.00 | 849 389.00 | | 849 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |