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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 361.00 | 125 340.00 | 376 021.00 | 501 361.00 |
AN Terrains | 568 800.00 | | 568 800.00 | 568 800.00 |
AP Constructions | 7 460 000.00 | 1 865 000.00 | 5 595 000.00 | 7 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 434.00 | 724 959.00 | 640 474.00 | 1 365 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 024 099.00 | 2 760 188.00 | 7 263 911.00 | 10 024 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 914.00 | | 292 914.00 | 292 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 317 014.00 | 2 760 188.00 | 7 556 826.00 | 10 317 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 384 960.00 | | | 9 384 960.00 |
DH Report à nouveau | -3 056 592.00 | | | -3 056 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 216.00 | | | 183 216.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 584.00 | | | 6 511 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 603.00 | | | 1 020 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 241.00 | | | 1 045 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 826.00 | | | 7 556 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 241.00 | | | 1 045 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 987.00 | | 502 987.00 | 502 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 987.00 | | 502 987.00 | 502 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 162.00 | | | 709 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 945.00 | | | 525 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 216.00 | | | 183 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 940 603.00 | | 83 496.00 | 9 940 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 024 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 522 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 361.00 | | | 501 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 439 122.00 | | 83 496.00 | 9 439 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 831.00 | 230 357.00 | | 2 529 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 313.00 | 10 027.00 | | 115 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 517.00 | 220 330.00 | | 2 414 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 206 175.00 | | | 206 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 603.00 | 1 020 603.00 | | 1 020 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 508.00 | 215 388.00 | 120.00 | 215 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 241.00 | 1 045 241.00 | | 1 045 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
ST Autres comptes | 210 135.00 | | | 210 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 013.00 | | | 236 013.00 |