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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 896.00 | 135 953.00 | 25 942.00 | 161 896.00 |
040 Immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 571.00 | 135 953.00 | 29 617.00 | 165 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
060 Stock marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
072 Créances – Autres | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
084 Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
110 Total général Actif | 216 928.00 | 135 953.00 | 80 975.00 | 216 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
230 Autres produits | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | | | 32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
252 Charges sociales | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
262 Autres charges | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 535.00 | | | -34 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 746.00 | | | 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 959.00 | | | 8 959.00 |