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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 334.00 | 1 887 000.00 | 38 334.00 | 1 925 334.00 |
BZ Autres créances | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
CF Disponibilités | 344 669.00 | | 344 669.00 | 344 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 018.00 | | 418 018.00 | 418 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 352.00 | 1 887 000.00 | 456 352.00 | 2 343 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
CU Autres participations | 1 925 319.00 | 1 887 000.00 | 38 319.00 | 1 925 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 550.00 | 1 213 550.00 | | 1 213 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
DG Autres réserves | 236 727.00 | 236 727.00 | | 236 727.00 |
DH Report à nouveau | -945 990.00 | 76 641.00 | | -945 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 591.00 | -1 022 631.00 | | -251 591.00 |
DK Provisions réglementées | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
DL TOTAL (I) | 295 593.00 | 547 184.00 | | 295 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 453 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 759.00 | 13 886.00 | | 160 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 759.00 | 466 939.00 | | 160 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 352.00 | 1 014 124.00 | | 456 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 759.00 | 466 939.00 | | 160 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 887 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 167.00 | | | 665 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 758.00 | 1 022 631.00 | | 916 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 591.00 | -1 022 631.00 | | -251 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 334.00 | | | 1 925 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925 334.00 | | | 1 925 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 887 000.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 120.00 | 887 000.00 | | 1 028 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 887 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
VI Groupe et associés | 160 759.00 | 160 759.00 | | 160 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 039.00 | | | 412 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 759.00 | 160 759.00 | | 160 759.00 |