| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 048.00 | 603 115.00 | 240 933.00 | 844 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 802.00 | 370 231.00 | 174 571.00 | 544 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 758.00 | 973 848.00 | 443 910.00 | 1 417 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 444.00 | 656.00 | 732 788.00 | 733 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 015.00 | 5 504.00 | 87 511.00 | 93 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 779.00 | | 215 779.00 | 215 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 543.00 | 49 090.00 | 503 453.00 | 552 543.00 |
BZ Autres créances | 153 448.00 | | 153 448.00 | 153 448.00 |
CF Disponibilités | 105 272.00 | | 105 272.00 | 105 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 853 501.00 | 55 250.00 | 1 798 252.00 | 1 853 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 259.00 | 1 029 097.00 | 2 242 162.00 | 3 271 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 514 147.00 | 514 147.00 | | 514 147.00 |
DH Report à nouveau | -517 461.00 | -12 928.00 | | -517 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 237.00 | -504 533.00 | | -18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 19 148.00 | 37 386.00 | | 19 148.00 |
DP Provisions pour risques | 201 242.00 | 161 000.00 | | 201 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 242.00 | 161 000.00 | | 201 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 643.00 | 1 104 768.00 | | 977 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 307.00 | 393 100.00 | | 410 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 330.00 | 718 757.00 | | 474 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 660.00 | 139 844.00 | | 146 660.00 |
EA Autres dettes | 12 832.00 | 11 650.00 | | 12 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 021 771.00 | 2 379 564.00 | | 2 021 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 162.00 | 2 577 949.00 | | 2 242 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 081.00 | 1 828 063.00 | | 889 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 511 077.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 511 077.00 | |
FM Production stockée | | | 48 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 242 926.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 129.00 | 242 926.00 | | 49 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 856.00 | -242 926.00 | | -38 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 434.00 | 3 678 551.00 | | 4 098 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 671.00 | 4 183 084.00 | | 4 116 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 237.00 | -504 533.00 | | -18 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 169.00 | -9 169.00 | | 9 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 248.00 | | 110 588.00 | 1 350 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279.00 | 28 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 078.00 | 1 417 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 799.00 | 1 388 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 732.00 | | 108 917.00 | 1 321 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 014.00 | | 1 671.00 | 28 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 257.00 | 148 359.00 | 17 769.00 | 843 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 755.00 | 148 359.00 | 17 769.00 | 842 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 161 000.00 | 40 242.00 | | 161 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | 40 242.00 | | 161 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 000.00 | 40 242.00 | | 161 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 307.00 | 20 960.00 | 47 736.00 | 410 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 330.00 | 474 330.00 | | 474 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 660.00 | 146 660.00 | | 146 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
UX Autres créances clients | 552 543.00 | 499 576.00 | 52 966.00 | 552 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 201.00 | 233 859.00 | 743 343.00 | 977 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 371.00 | | | 148 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 448.00 | 153 448.00 | | 153 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 062.00 | 653 025.00 | 76 037.00 | 729 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 771.00 | 889 081.00 | 791 079.00 | 2 021 771.00 |