| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 2 107.00 | 1 403.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 961.00 | 45 948.00 | 225 013.00 | 270 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 701.00 | 48 055.00 | 287 647.00 | 335 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CF Disponibilités | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 363.00 | | 196 363.00 | 196 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 064.00 | 48 055.00 | 484 010.00 | 532 064.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 222 504.00 | 188 579.00 | | 222 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 186.00 | 33 925.00 | | -80 186.00 |
DL TOTAL (I) | 150 568.00 | 230 754.00 | | 150 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 959.00 | 174 249.00 | | 255 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | 15 684.00 | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 977.00 | 35 341.00 | | 33 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 389.00 | 23 240.00 | | 39 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 442.00 | 248 515.00 | | 333 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 010.00 | 479 269.00 | | 484 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 128.00 | | 358 128.00 | 358 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 128.00 | | 358 128.00 | 358 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 792.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 1 688.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | 1 688.00 | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 1 454.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 373.00 | 723.00 | | 54 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 592.00 | 2 177.00 | | 54 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 384.00 | -488.00 | | -51 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 072.00 | 419 063.00 | | 378 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 259.00 | 385 138.00 | | 458 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 186.00 | 33 925.00 | | -80 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 681.00 | 2 020.00 | | 333 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 701.00 | | | 335 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 471.00 | | | 274 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 451.00 | 2 020.00 | | 272 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 262.00 | 23 792.00 | | 24 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 262.00 | 23 792.00 | | 24 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 959.00 | 28 920.00 | 227 039.00 | 255 959.00 |
VI Groupe et associés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 611.00 | 16 396.00 | 6 215.00 | 22 611.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 442.00 | 106 403.00 | 227 039.00 | 333 442.00 |