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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 836.00 | 392 836.00 | | 392 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 332.00 | 3 415.00 | 11 917.00 | 15 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 168.00 | 396 251.00 | 11 917.00 | 408 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 087.00 | 258 693.00 | 509 394.00 | 768 087.00 |
BZ Autres créances | 120 593.00 | | 120 593.00 | 120 593.00 |
CF Disponibilités | 296 579.00 | | 296 579.00 | 296 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 260.00 | 258 693.00 | 926 566.00 | 1 185 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 428.00 | 654 945.00 | 938 483.00 | 1 593 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 397.00 | | | 309 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 412 669.00 | 256 848.00 | | 412 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 651.00 | 155 821.00 | | 259 651.00 |
DL TOTAL (I) | 677 819.00 | 418 169.00 | | 677 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 116.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 904.00 | 33 170.00 | | 30 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | 215 093.00 | | 16 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 873.00 | 90 693.00 | | 144 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 664.00 | 339 072.00 | | 260 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 483.00 | 757 241.00 | | 938 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 664.00 | 339 072.00 | | 260 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 572.00 | | 24 596.00 | 383 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 836.00 | | 15 000.00 | 377 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | | 9 596.00 | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 949.00 | 17 302.00 | | 378 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 836.00 | 15 000.00 | | 377 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 2 302.00 | | 1 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258 693.00 | | | 258 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 693.00 | | | 258 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 693.00 | | | 258 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
UX Autres créances clients | 458 690.00 | 458 690.00 | | 458 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 397.00 | | 309 397.00 | 309 397.00 |
VB T. V. A. | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
VC Groupe et associés | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 680.00 | 579 283.00 | 309 397.00 | 888 680.00 |
VW T.V.A. | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 664.00 | 260 664.00 | | 260 664.00 |