| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 484.00 | 27 821.00 | 6 664.00 | 34 484.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 551.00 | 2 316.00 | 1 235.00 | 3 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 196.00 | 13 261.00 | 12 935.00 | 26 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 300.00 | | 524 300.00 | 524 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 359.00 | 43 398.00 | 877 961.00 | 921 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 480.00 | 10 133.00 | 933 347.00 | 943 480.00 |
BZ Autres créances | 185 832.00 | | 185 832.00 | 185 832.00 |
CF Disponibilités | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 009.00 | 10 133.00 | 1 260 876.00 | 1 271 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 368.00 | 53 531.00 | 2 138 837.00 | 2 192 368.00 |
CU Autres participations | 329 660.00 | | 329 660.00 | 329 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 020.00 | 176 181.00 | | 349 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 480.00 | 172 839.00 | | 349 480.00 |
DL TOTAL (I) | 705 500.00 | 356 020.00 | | 705 500.00 |
DP Provisions pour risques | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 1 519.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 533.00 | 586.00 | | 288 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 067.00 | 898 254.00 | | 544 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 051.00 | 361 377.00 | | 366 051.00 |
EA Autres dettes | 66 862.00 | 86 119.00 | | 66 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 987.00 | 1 347 856.00 | | 1 344 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 837.00 | 1 792 226.00 | | 2 138 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 987.00 | 1 347 856.00 | | 1 344 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 368 224.00 | 3 444.00 | 7 371 668.00 | 7 368 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 368 224.00 | 3 444.00 | 7 371 668.00 | 7 368 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 553 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 180.00 | 49 206.00 | | 173 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 248.00 | 2 296.00 | | 28 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 040.00 | | | 607 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 288.00 | 2 296.00 | | 635 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 264.00 | 21 488.00 | | 12 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 099.00 | | | 503 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 363.00 | 21 488.00 | | 515 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 925.00 | -19 192.00 | | 119 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 251.00 | 67 929.00 | | 36 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 429 320.00 | 5 589 436.00 | | 8 429 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 079 841.00 | 5 416 597.00 | | 8 079 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 480.00 | 172 839.00 | | 349 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 259.00 | 49 747.00 | | 47 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 024.00 | | 1 070 686.00 | 541 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536 789.00 | 857 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 351.00 | 921 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 998.00 | 34 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 565.00 | 29 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 681.00 | | 7 801.00 | 121 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 111.00 | | 41 200.00 | 47 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 232.00 | | 1 021 685.00 | 372 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 361.00 | 12 641.00 | 25 604.00 | 56 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 683.00 | 1 137.00 | | 26 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 678.00 | 11 503.00 | 25 604.00 | 29 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
6T Sur comptes clients | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 067.00 | 544 067.00 | | 544 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 300.00 | | | 524 300.00 |
UX Autres créances clients | 943 480.00 | | | 943 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 288 533.00 | 288 533.00 | | 288 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
VP Divers | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 041.00 | 1 165 741.00 | 524 300.00 | 1 690 041.00 |
VW T.V.A. | 194 299.00 | 194 299.00 | | 194 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 987.00 | 1 344 987.00 | | 1 344 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 688.00 | 5 705.00 | | 12 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 664.00 | 292 272.00 | | 110 664.00 |
ST Autres comptes | 1 189 368.00 | 556 160.00 | | 1 189 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 304.00 | 498 230.00 | | 247 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 858 042.00 | 3 210 596.00 | | 1 858 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 786.00 | 68 232.00 | | 32 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 133.00 | 16 166.00 | | 20 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 821.00 | 21 870.00 | | 32 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 510 021.00 | 1 117 934.00 | | 1 510 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284 606.00 | 903 968.00 | | 1 284 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 438 164.00 | 4 627 891.00 | | 3 438 164.00 |