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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 016.00 | 51 452.00 | 9 564.00 | 61 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 008.00 | 35 111.00 | 47 897.00 | 83 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 984.00 | 86 563.00 | 64 421.00 | 150 984.00 |
BT Marchandises | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
BZ Autres créances | 44 619.00 | 2 000.00 | 42 619.00 | 44 619.00 |
CF Disponibilités | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 022.00 | 2 000.00 | 118 022.00 | 120 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 006.00 | 88 563.00 | 182 443.00 | 271 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 051.00 | -1 877.00 | | -2 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | -174.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 10 423.00 | 7 949.00 | | 10 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 401.00 | 18 069.00 | | 45 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 094.00 | 26 794.00 | | 26 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 917.00 | 66 262.00 | | 70 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 330.00 | 27 390.00 | | 28 330.00 |
EA Autres dettes | | 4 723.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279.00 | 1 112.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 020.00 | 144 350.00 | | 172 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 443.00 | 152 299.00 | | 182 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 9 413.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 9 413.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 49.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | 9 363.00 | | -3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 692.00 | 726 206.00 | | 737 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 217.00 | 726 380.00 | | 735 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | -174.00 | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 728.00 | 25 672.00 | | 130 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 416.00 | 150 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 144 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 828.00 | 25 612.00 | | 123 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | 60.00 | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 508.00 | 13 471.00 | 5 416.00 | 78 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 508.00 | 13 471.00 | 5 416.00 | 78 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VI Groupe et associés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VP Divers | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 017.00 | 78 057.00 | 6 960.00 | 85 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 020.00 | 143 657.00 | 25 147.00 | 172 020.00 |