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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 491.00 | 589.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080.00 | 491.00 | 589.00 | 1 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 858.00 | 3 738.00 | 2 121.00 | 5 858.00 |
BZ Autres créances | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 809.00 | 3 738.00 | 95 072.00 | 98 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 889.00 | 4 228.00 | 95 661.00 | 99 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 716.00 | 82 035.00 | | 80 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 492.00 | -1 320.00 | | -10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 92 223.00 | 102 716.00 | | 92 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 41 957.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 4 463.00 | | 538.00 |
EA Autres dettes | | 7 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 438.00 | 72 358.00 | | 3 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 661.00 | 175 074.00 | | 95 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438.00 | 54 418.00 | | 3 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 968.00 | | 73 968.00 | 73 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 968.00 | | 73 968.00 | 73 968.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 196.00 | 219 252.00 | | 75 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 688.00 | 220 572.00 | | 85 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 492.00 | -1 320.00 | | -10 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 216.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 216.00 | | 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VC Groupe et associés | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 467.00 | 92 861.00 | 5 606.00 | 98 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | 2 662.00 | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 6 893.00 | 9 751.00 | | 6 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | 1 296.00 | | 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 424.00 | 8 445.00 | | 4 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 205.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | 225.00 | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 530.00 | 44 963.00 | | 13 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 232.00 | 3 755.00 | | 15 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 545.00 | 22 155.00 | | 15 545.00 |