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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 544.00 | 6 976.00 | 6 568.00 | 13 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 416.00 | 7 649.00 | 13 768.00 | 21 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 391.00 | 9 575.00 | 171 816.00 | 181 391.00 |
BZ Autres créances | 87 461.00 | 26 473.00 | 60 988.00 | 87 461.00 |
CF Disponibilités | 259 144.00 | | 259 144.00 | 259 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 743.00 | 36 048.00 | 519 695.00 | 555 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 159.00 | 43 696.00 | 533 463.00 | 577 159.00 |
CU Autres participations | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 644.00 | 14 237.00 | | 14 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 240.00 | 20 307.00 | | 64 240.00 |
DL TOTAL (I) | 238 884.00 | 184 644.00 | | 238 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 589.00 | 42 677.00 | | 28 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 271.00 | 24 328.00 | | 22 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 678.00 | 18 387.00 | | 28 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 301.00 | 168 019.00 | | 141 301.00 |
EA Autres dettes | 187 263.00 | 143 251.00 | | 187 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 778.00 | 31 943.00 | | 27 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 579.00 | 260 586.00 | | 294 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 463.00 | 445 230.00 | | 533 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 959.00 | 163 167.00 | 905 126.00 | 741 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 959.00 | 163 167.00 | 905 126.00 | 741 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 16 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | 5.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 167.00 | -35.00 | | 32 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 167.00 | 35.00 | | -11 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | 1 434.00 | | 18 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 068.00 | 868 130.00 | | 981 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 829.00 | 847 823.00 | | 916 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 240.00 | 20 307.00 | | 64 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 205.00 | | 6 796.00 | 66 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 585.00 | 21 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 324.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 261.00 | 13 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 681.00 | | 6 124.00 | 11 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 672.00 | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 620.00 | 2 441.00 | 5 085.00 | 9 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796.00 | 2 441.00 | 4 261.00 | 8 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 600.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 504.00 | 5 900.00 | 17 829.00 | 21 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 004.00 | 33 045.00 | 53 329.00 | 57 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 004.00 | 33 045.00 | 53 329.00 | 57 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | 53 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 186.00 | 169 186.00 | | 169 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VC Groupe et associés | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 589.00 | 14 195.00 | 14 394.00 | 28 589.00 |
VI Groupe et associés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 196.00 | 295 996.00 | 7 200.00 | 303 196.00 |
VW T.V.A. | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 579.00 | 280 185.00 | 14 394.00 | 294 579.00 |