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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 524.00 | 19 479.00 | 10 044.00 | 29 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 081.00 | 145 803.00 | 39 277.00 | 185 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 397.00 | 167 653.00 | 318 743.00 | 486 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 216.00 | | 313 216.00 | 313 216.00 |
BZ Autres créances | 111 494.00 | | 111 494.00 | 111 494.00 |
CF Disponibilités | 811 382.00 | | 811 382.00 | 811 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 024.00 | | 1 242 024.00 | 1 242 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 421.00 | 167 653.00 | 1 560 767.00 | 1 728 421.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 109.00 | | | 837 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 401.00 | | | 1 005 401.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 284.00 | | | 355 284.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 366.00 | | | 535 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 767.00 | | | 1 560 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 079.00 | | | 515 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 606.00 | | 16 616.00 | 671 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 200.00 | 80 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 825.00 | 486 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 625.00 | 214 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 720.00 | | | 191 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 290.00 | | 15 940.00 | 257 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 595.00 | | 676.00 | 222 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 052.00 | 34 870.00 | 50 270.00 | 183 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 682.00 | 34 870.00 | 50 270.00 | 180 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 526.00 | 174 526.00 | | 174 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 313 216.00 | 313 216.00 | | 313 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VC Groupe et associés | 103 412.00 | 103 412.00 | | 103 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 419.00 | 25 131.00 | 20 287.00 | 45 419.00 |
VI Groupe et associés | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 741.00 | 430 641.00 | 10 100.00 | 440 741.00 |
VW T.V.A. | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 366.00 | 515 079.00 | 20 287.00 | 535 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
ST Autres comptes | 750 474.00 | | | 750 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 481.00 | | | 435 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 679.00 | | | 140 679.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 711.00 | | | 822 711.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |