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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 244.00 | 25 856.00 | 18 388.00 | 44 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 259.00 | 49 836.00 | 44 424.00 | 94 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 397.00 | 82 785.00 | 101 611.00 | 184 397.00 |
BP En cours de production de services | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 358.00 | | 392 358.00 | 392 358.00 |
BZ Autres créances | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
CF Disponibilités | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 391.00 | | 720 391.00 | 720 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 787.00 | 82 785.00 | 822 002.00 | 904 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 305 377.00 | 296 111.00 | | 305 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 131.00 | 99 266.00 | | 78 131.00 |
DL TOTAL (I) | 482 798.00 | 494 667.00 | | 482 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 449.00 | 64 735.00 | | 66 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 872.00 | 203 754.00 | | 189 872.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 530.00 | | 2 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 519.00 | 79 623.00 | | 80 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 204.00 | 348 854.00 | | 339 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 002.00 | 843 521.00 | | 822 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 204.00 | 348 854.00 | | 339 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 686.00 | | 57 465.00 | 133 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 754.00 | 184 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 630.00 | 138 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 324.00 | | 56 809.00 | 88 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | 655.00 | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 957.00 | 16 458.00 | 6 630.00 | 72 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 863.00 | 16 458.00 | 6 630.00 | 65 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 392 358.00 | 392 358.00 | | 392 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 341.00 | 491 876.00 | 4 465.00 | 496 341.00 |
VW T.V.A. | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 204.00 | 339 204.00 | | 339 204.00 |