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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 9 454.00 | 5 215.00 | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 671.00 | 15 485.00 | 44 186.00 | 59 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 771.00 | 27 439.00 | 271 332.00 | 298 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 643.00 | | 93 643.00 | 93 643.00 |
BZ Autres créances | 211 473.00 | | 211 473.00 | 211 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
CF Disponibilités | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 068.00 | | 433 068.00 | 433 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 839.00 | 27 439.00 | 704 400.00 | 731 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 807.00 | | 181 807.00 | 181 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 446 929.00 | 411 228.00 | | 446 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 607.00 | 35 700.00 | | 71 607.00 |
DL TOTAL (I) | 520 186.00 | 448 579.00 | | 520 186.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 153.00 | 26 695.00 | | 36 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 146.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 3 346.00 | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 909.00 | 35 556.00 | | 33 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 242.00 | 49 902.00 | | 63 242.00 |
EA Autres dettes | 47 631.00 | 10 000.00 | | 47 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 215.00 | 125 645.00 | | 184 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 400.00 | 574 223.00 | | 704 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 335.00 | 13 315.00 | 21 211.00 | 35 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 835.00 | 13 315.00 | 21 210.00 | 32 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 327.00 | 10 301.00 | 26 027.00 | 36 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 422.00 | 305 422.00 | | 305 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 547.00 | 305 422.00 | 40 125.00 | 345 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 215.00 | 158 188.00 | 26 027.00 | 184 215.00 |