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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
AN Terrains | 36 937.00 | 30 228.00 | 6 710.00 | 36 937.00 |
AP Constructions | 115 533.00 | 94 406.00 | 21 127.00 | 115 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 915.00 | 146 462.00 | 7 452.00 | 153 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 013.00 | 272 816.00 | 337 197.00 | 610 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BT Marchandises | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BZ Autres créances | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CF Disponibilités | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 196.00 | 272 816.00 | 403 380.00 | 676 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 437.00 | | | -8 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
DL TOTAL (I) | 117 040.00 | | | 117 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 234.00 | | | 103 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
EA Autres dettes | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 340.00 | | | 286 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 380.00 | | | 403 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 239.00 | | | 254 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 677.00 | | 729 677.00 | 729 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 677.00 | | 729 677.00 | 729 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 320.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 199.00 | | | 749 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 722.00 | | | 693 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 500.00 | | 24 192.00 | 641 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 679.00 | 610 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 320.00 | 299 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 359.00 | 306 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 640.00 | | | 309 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 593.00 | | 24 152.00 | 327 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | 40.00 | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 992.00 | 14 720.00 | 50 895.00 | 308 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | 3 600.00 | 10 320.00 | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 552.00 | 11 120.00 | 40 575.00 | 300 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 760.00 | 67 660.00 | 32 100.00 | 99 760.00 |
VI Groupe et associés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 846.00 | 49 538.00 | 4 308.00 | 53 846.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 340.00 | 254 239.00 | 32 100.00 | 286 340.00 |