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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 389.00 | 37 838.00 | 7 551.00 | 45 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 294.00 | 115 691.00 | 10 604.00 | 126 294.00 |
BT Marchandises | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 802.00 | 115 691.00 | 104 112.00 | 219 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 772.00 | 4 196.00 | | 13 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 951.00 | 9 576.00 | | -9 951.00 |
DL TOTAL (I) | 13 822.00 | 23 772.00 | | 13 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 347.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 95 937.00 | | 66 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 012.00 | 3 870.00 | | 5 012.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 255.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 665.00 | 7 402.00 | | 18 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 290.00 | 108 812.00 | | 90 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 112.00 | 132 584.00 | | 104 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 552.00 | | | 189 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 258.00 | 126 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 258.00 | 123 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 499.00 | | | 186 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 594.00 | 14 859.00 | 13 762.00 | 114 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 594.00 | 14 859.00 | 13 762.00 | 114 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |