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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 668.00 | 28 069.00 | 6 598.00 | 34 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 469.00 | 76 903.00 | 3 565.00 | 80 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 237.00 | 104 973.00 | 14 264.00 | 119 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 617.00 | 5 510.00 | 356 107.00 | 361 617.00 |
BZ Autres créances | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
CF Disponibilités | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 197.00 | 5 510.00 | 518 687.00 | 524 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 434.00 | 110 483.00 | 532 951.00 | 643 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 618.00 | 192 802.00 | | 118 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 461.00 | -74 184.00 | | 83 461.00 |
DL TOTAL (I) | 218 580.00 | 135 118.00 | | 218 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 370.00 | 46 427.00 | | 46 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 291.00 | 135 249.00 | | 157 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 267.00 | 77 478.00 | | 110 267.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 4 280.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 371.00 | 263 682.00 | | 314 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 951.00 | 398 800.00 | | 532 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 592.00 | | 9 645.00 | 109 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 492.00 | | 9 645.00 | 105 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 789.00 | 3 184.00 | | 101 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 789.00 | 3 184.00 | | 101 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 291.00 | 157 291.00 | | 157 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 355 005.00 | 355 005.00 | | 355 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VI Groupe et associés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 913.00 | 407 813.00 | 4 100.00 | 411 913.00 |
VW T.V.A. | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 371.00 | 314 371.00 | | 314 371.00 |