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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 431.00 | 176 755.00 | 109 676.00 | 286 431.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 481.00 | 176 755.00 | 259 726.00 | 436 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 160 601.00 | | 160 601.00 | 160 601.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 634.00 | | 178 634.00 | 178 634.00 |
110 Total général Actif | 615 115.00 | 176 755.00 | 438 360.00 | 615 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 360.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 399.00 | 28 942.00 | 21 457.00 | 50 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 240.00 | 105 258.00 | 63 982.00 | 169 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 102.00 | 211 316.00 | 361 787.00 | 573 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 139 210.00 | | 139 210.00 | 139 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 648.00 | 211 316.00 | 520 333.00 | 731 648.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 127 234.00 | 93 922.00 | | 127 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 610.00 | 33 313.00 | | 36 610.00 |
DL TOTAL (I) | 206 044.00 | 169 434.00 | | 206 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 745.00 | 123 918.00 | | 235 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 935.00 | 26 701.00 | | 20 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 219.00 | 39 614.00 | | 25 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 389.00 | 48 693.00 | | 32 389.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 289.00 | 268 926.00 | | 314 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 333.00 | 438 360.00 | | 520 333.00 |