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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 3 574.00 | 4 326.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 185.00 | 4 927.00 | 258.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 386.00 | 13 075.00 | 19 311.00 | 32 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
BZ Autres créances | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CF Disponibilités | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 900.00 | 13 075.00 | 104 826.00 | 117 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
DH Report à nouveau | -23 950.00 | -21 710.00 | | -23 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002.00 | -2 240.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098.00 | 4 095.00 | | 5 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 897.00 | 78 877.00 | | 71 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 7 372.00 | | 5 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 045.00 | 17 442.00 | | 22 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 728.00 | 103 690.00 | | 99 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 826.00 | 107 786.00 | | 104 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 728.00 | 103 690.00 | | 99 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 135.00 | | 4 251.00 | 28 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 945.00 | | 4 200.00 | 18 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | 51.00 | 4 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VI Groupe et associés | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 870.00 | 80 815.00 | 4 056.00 | 84 870.00 |
VW T.V.A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 728.00 | 99 728.00 | | 99 728.00 |