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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 928.00 | 34 134.00 | 794.00 | 34 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 965.00 | 34 134.00 | 831.00 | 34 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
BZ Autres créances | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CF Disponibilités | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 130.00 | 34 134.00 | 86 996.00 | 121 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
DH Report à nouveau | -21 966.00 | -1 479.00 | | -21 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 777.00 | -20 487.00 | | -9 777.00 |
DL TOTAL (I) | -11 428.00 | -1 651.00 | | -11 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 4 170.00 | | 8 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 283.00 | 32 453.00 | | 40 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 425.00 | 56 623.00 | | 98 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 996.00 | 54 972.00 | | 86 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 425.00 | 56 623.00 | | 98 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 908.00 | | 215 908.00 | 215 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 908.00 | | 215 908.00 | 215 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 6 418.00 | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 7 057.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -7 057.00 | | -1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 338.00 | 205 793.00 | | 255 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 115.00 | 226 281.00 | | 265 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 777.00 | -20 487.00 | | -9 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 332.00 | | 633.00 | 34 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 295.00 | | 633.00 | 34 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 795.00 | 378.00 | 40.00 | 33 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 795.00 | 378.00 | 40.00 | 33 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
VW T.V.A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
YT Sous‐traitance | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 959.00 | | | 196 959.00 |