| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 218.00 | 790.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 1 745.00 | 2 567.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319.00 | 1 963.00 | 3 356.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 128 845.00 | | 128 845.00 | 128 845.00 |
CF Disponibilités | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 259.00 | | 287 259.00 | 287 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 578.00 | 1 963.00 | 290 615.00 | 292 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 429.00 | 244 961.00 | | 209 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 078.00 | -35 532.00 | | 30 078.00 |
DL TOTAL (I) | 272 507.00 | 242 429.00 | | 272 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762.00 | 12 157.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 29 147.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 026.00 | 15 852.00 | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 108.00 | 57 157.00 | | 18 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 615.00 | 299 586.00 | | 290 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 108.00 | 57 157.00 | | 18 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 425.00 | | 288 425.00 | 288 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 425.00 | | 288 425.00 | 288 425.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | -64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 152.00 | 39 668.00 | | 22 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 58.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | 58.00 | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -58.00 | | -682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 109.00 | 155 277.00 | | 293 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 031.00 | 190 809.00 | | 263 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 078.00 | -35 532.00 | | 30 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 505.00 | | 2 640.00 | 21 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 825.00 | 5 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 825.00 | 5 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 505.00 | | 2 640.00 | 21 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 011.00 | 3 779.00 | 17 826.00 | 16 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 011.00 | 3 779.00 | 17 826.00 | 16 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VC Groupe et associés | 118 207.00 | | | 118 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 845.00 | 218 845.00 | | 218 845.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 341.00 | 229.00 | | 10 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | 3 362.00 | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 17 476.00 | 17 310.00 | | 17 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 148 133.00 | 20 000.00 | | 148 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 777.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 433.00 | 1 006.00 | | 11 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 793.00 | 30 686.00 | | 42 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 284.00 | 5 670.00 | | 32 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 497.00 | 50 272.00 | | 178 497.00 |