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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | 609 449.00 | 290 000.00 | 899 449.00 |
AP Constructions | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 543.00 | 68 766.00 | 3 776.00 | 72 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 896.00 | 754 622.00 | 298 273.00 | 1 052 896.00 |
BT Marchandises | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BZ Autres créances | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CF Disponibilités | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 310.00 | | 126 310.00 | 126 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 206.00 | 754 622.00 | 424 583.00 | 1 179 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 298 051.00 | | | 298 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 221.00 | | | -573 221.00 |
DL TOTAL (I) | 302 537.00 | | | 302 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 046.00 | | | 122 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 583.00 | | | 424 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 046.00 | | | 122 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VP Divers | 698.00 | | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 170.00 | 44 010.00 | 160.00 | 44 170.00 |