| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 099.00 | 12 665.00 | 16 434.00 | 29 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 792.00 | 12 665.00 | 396 127.00 | 408 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 374 440.00 | | 374 440.00 | 374 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 400.00 | | 585 400.00 | 585 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 193.00 | 12 665.00 | 981 528.00 | 994 193.00 |
CU Autres participations | 379 693.00 | | 379 693.00 | 379 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 095.00 | 808 195.00 | | 777 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | | 35 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 547.00 | 8 620.00 | | 23 547.00 |
DL TOTAL (I) | 800 972.00 | 852 425.00 | | 800 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 331.00 | 150 076.00 | | 130 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 4 326.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 3 927.00 | | 1 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 731.00 | 19 526.00 | | 31 731.00 |
EA Autres dettes | 13 042.00 | 455.00 | | 13 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 555.00 | 178 311.00 | | 180 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 528.00 | 1 030 737.00 | | 981 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 716.00 | 178 311.00 | | 70 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 125.00 | | 164 125.00 | 164 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 125.00 | | 164 125.00 | 164 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 856.00 | 1 017.00 | | 4 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 056.00 | 1 017.00 | | 15 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 1 497.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 865.00 | 1 497.00 | | 11 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | -479.00 | | 3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 756.00 | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 735.00 | 134 039.00 | | 180 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 188.00 | 125 418.00 | | 157 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 547.00 | 8 620.00 | | 23 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 793.00 | | 10 200.00 | 408 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 379 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 408 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 693.00 | | 10 200.00 | 379 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 531.00 | 5 134.00 | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 531.00 | 5 134.00 | | 7 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
UX Autres créances clients | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 262.00 | 20 423.00 | 70 121.00 | 130 262.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 555.00 | 70 716.00 | 70 121.00 | 180 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |