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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 1 139.00 | 5 011.00 | 6 150.00 |
AN Terrains | 24 588.00 | 4 220.00 | 20 368.00 | 24 588.00 |
AP Constructions | 5 213.00 | 116.00 | 5 097.00 | 5 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 179.00 | 446 990.00 | 667 189.00 | 1 114 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 821.00 | 20 673.00 | 19 148.00 | 39 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 000.00 | 473 138.00 | 716 862.00 | 1 190 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BP En cours de production de services | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 136.00 | | 883 136.00 | 883 136.00 |
BZ Autres créances | 502 407.00 | | 502 407.00 | 502 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 570.00 | | 1 516 570.00 | 1 516 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 570.00 | 473 138.00 | 2 233 432.00 | 2 706 570.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
DH Report à nouveau | 296 642.00 | | | 296 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 913.00 | | | 168 913.00 |
DL TOTAL (I) | 488 884.00 | | | 488 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 650.00 | | | 495 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 271.00 | | | 1 030 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
EA Autres dettes | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 547.00 | | | 1 744 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 432.00 | | | 2 233 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 923.00 | | | 1 402 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 097.00 | | 334 416.00 | 905 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 878.00 | 28 635.00 | 1 190 000.00 | 20 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 878.00 | 28 635.00 | 1 183 801.00 | 20 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 5 450.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 349.00 | | 328 965.00 | 904 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 1.00 | 48.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 450.00 | 142 799.00 | 111.00 | 330 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 439.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 750.00 | 142 360.00 | 111.00 | 329 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 271.00 | 1 030 271.00 | | 1 030 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |
UX Autres créances clients | 883 136.00 | 883 136.00 | | 883 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 165 937.00 | 165 937.00 | | 165 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 982.00 | 131 357.00 | 252 700.00 | 472 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 579.00 | | | 478 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 789.00 | | | 260 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 515.00 | 271 515.00 | | 271 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 429.00 | 1 469 429.00 | | 1 469 429.00 |
VW T.V.A. | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 547.00 | 1 402 923.00 | 252 700.00 | 1 744 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
ST Autres comptes | 927 814.00 | | | 927 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 497.00 | | | 399 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 053.00 | | | 269 053.00 |
YT Sous‐traitance | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 767 772.00 | | | 767 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 923.00 | | | 369 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014 099.00 | | | 1 014 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 167 329.00 | | | 2 167 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |