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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 450.00 | 2 118.00 | 2 332.00 | 4 450.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 000.00 | 2 368.00 | 4 632.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 844.00 | 5 000.00 | 65 844.00 | 70 844.00 |
072 Créances – Autres | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
084 Disponibilités | 170 225.00 | | 170 225.00 | 170 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 297.00 | 5 000.00 | 237 297.00 | 242 297.00 |
110 Total général Actif | 249 297.00 | 7 368.00 | 241 929.00 | 249 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 530.00 | |
126 Réserve légale | | | 153.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 800.00 | 144 200.00 | | 248 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 58.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 464.00 | 144 258.00 | | 250 464.00 |
242 Autres charges externes. | 53 189.00 | 64 423.00 | | 53 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 681.00 | | 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | 316.00 | | 871.00 |
262 Autres charges | 2 516.00 | 2.00 | | 2 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 128.00 | 65 423.00 | | 57 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 193 336.00 | 78 835.00 | | 193 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 758.00 | 12 703.00 | | 48 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 578.00 | 66 132.00 | | 144 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 996.00 | | | 8 996.00 |