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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 946.00 | 2 916.00 | 20 030.00 | 22 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 394.00 | 18 492.00 | 3 902.00 | 22 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 340.00 | 21 407.00 | 23 932.00 | 45 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 888.00 | | 268 888.00 | 268 888.00 |
BZ Autres créances | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
CF Disponibilités | 88 154.00 | | 88 154.00 | 88 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 653.00 | | 393 653.00 | 393 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 993.00 | 21 407.00 | 417 586.00 | 438 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 201.00 | 200 079.00 | | 306 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 606.00 | 106 122.00 | | -56 606.00 |
DL TOTAL (I) | 271 595.00 | 328 201.00 | | 271 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887.00 | 11 383.00 | | 4 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 3 687.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 232.00 | 83 536.00 | | 80 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 184.00 | 91 917.00 | | 57 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 991.00 | 190 523.00 | | 145 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 586.00 | 518 724.00 | | 417 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 991.00 | 190 523.00 | | 145 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 076.00 | | 638 076.00 | 638 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 076.00 | | 638 076.00 | 638 076.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | 1 295.00 | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | 1 295.00 | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | -1 295.00 | | -3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 927.00 | 621 684.00 | | 638 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 533.00 | 515 562.00 | | 695 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 606.00 | 106 122.00 | | -56 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 446.00 | | 893.00 | 44 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 446.00 | | 893.00 | 44 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 268 888.00 | 268 888.00 | | 268 888.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 900.00 | 294 900.00 | | 294 900.00 |
VW T.V.A. | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 991.00 | 145 991.00 | | 145 991.00 |