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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 994.00 | 6 896.00 | 18 097.00 | 24 994.00 |
AX Avances et acomptes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 094.00 | 6 896.00 | 28 198.00 | 35 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BZ Autres créances | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CF Disponibilités | 1 220 161.00 | | 1 220 161.00 | 1 220 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 923.00 | | 1 253 923.00 | 1 253 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 017.00 | 6 896.00 | 1 282 121.00 | 1 289 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -60 200.00 | -74 078.00 | | -60 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 194.00 | 13 878.00 | | -21 194.00 |
DL TOTAL (I) | -61 194.00 | -40 000.00 | | -61 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | 2 414.00 | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 33.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 332.00 | 19 713.00 | | 18 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 722.00 | 83 895.00 | | 102 722.00 |
EA Autres dettes | 1 219 772.00 | 1 559 902.00 | | 1 219 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 315.00 | 1 665 957.00 | | 1 343 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 121.00 | 1 625 957.00 | | 1 282 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 315.00 | 1 665 957.00 | | 1 343 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 309.00 | | 2 864.00 | 39 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 079.00 | 35 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 079.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | | 1 838.00 | 24 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | 1 026.00 | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 735.00 | 4 240.00 | 7 079.00 | 9 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | 4 240.00 | | 2 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 424.00 | 1 220 424.00 | | 1 220 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
UX Autres créances clients | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 118.00 | 33 762.00 | 8 356.00 | 42 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 314.00 | 1 343 314.00 | | 1 343 314.00 |