| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 890.00 | | 170 890.00 | 170 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 970.00 | 3 700.00 | 627 270.00 | 630 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 271 453.00 | | 271 453.00 | 271 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 332.00 | 16 864.00 | 321 468.00 | 338 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 303.00 | 20 564.00 | 948 738.00 | 969 303.00 |
CU Autres participations | 456 380.00 | | 456 380.00 | 456 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 29 500.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 83 286.00 | 91 553.00 | | 83 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 516.00 | 42 234.00 | | -16 516.00 |
DL TOTAL (I) | 928 770.00 | 993 286.00 | | 928 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 212.00 | 796.00 | | 17 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 4 920.00 | | 1 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 291.00 | | |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 968.00 | 17 200.00 | | 19 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 738.00 | 1 010 486.00 | | 948 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 968.00 | 8 747.00 | | 19 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015.00 | 59 069.00 | | 2 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 531.00 | 16 835.00 | | 18 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 516.00 | 42 234.00 | | -16 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624.00 | 76.00 | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 76.00 | | 3 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 890.00 | | 170 890.00 | 170 890.00 |
UX Autres créances clients | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
VI Groupe et associés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 754.00 | | 187 754.00 | 187 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |