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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 706.00 | 5 704.00 | 3 002.00 | 8 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 604.00 | | 335 604.00 | 335 604.00 |
AP Constructions | 31 531.00 | 4 303.00 | 27 228.00 | 31 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 007.00 | 73 377.00 | 82 630.00 | 156 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 122.00 | 62 024.00 | 98 099.00 | 160 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 627.00 | 141 106.00 | 603 521.00 | 744 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
BN En cours de production de biens | 170 806.00 | | 170 806.00 | 170 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 224.00 | 1 188.00 | 254 035.00 | 255 224.00 |
BZ Autres créances | 271 366.00 | | 271 366.00 | 271 366.00 |
CF Disponibilités | 150 374.00 | | 150 374.00 | 150 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 968.00 | 1 188.00 | 914 780.00 | 915 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 595.00 | 142 294.00 | 1 518 301.00 | 1 660 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 258.00 | 54 051.00 | 216 206.00 | 270 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 615.00 | | | 185 615.00 |
DH Report à nouveau | 86 582.00 | -181 928.00 | | 86 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 033.00 | 268 509.00 | | 102 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
DL TOTAL (I) | 218 615.00 | 116 582.00 | | 218 615.00 |
DP Provisions pour risques | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 391.00 | 36 495.00 | | 66 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 422.00 | 14 521.00 | | 32 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 139.00 | 505 411.00 | | 530 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 152.00 | 391 723.00 | | 471 152.00 |
EA Autres dettes | 199 582.00 | 162 549.00 | | 199 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 299 686.00 | 1 110 699.00 | | 1 299 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 301.00 | 1 227 281.00 | | 1 518 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 216.00 | 1 076 454.00 | | 1 217 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 2 153.00 | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 904.00 | | 339 962.00 | 538 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 239.00 | 744 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 346.00 | 270 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 239.00 | 390 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 114.00 | | 187 196.00 | 157 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 230.00 | | 152 766.00 | 372 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 832.00 | 55 082.00 | 6 808.00 | 92 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 088.00 | 36.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 195.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 323.00 | 54 886.00 | 6 808.00 | 87 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 961.00 | | 2 772.00 | 3 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 961.00 | | 2 772.00 | 3 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 961.00 | | 2 772.00 | 3 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 139.00 | 530 139.00 | | 530 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 797.00 | 215 797.00 | | 215 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 291.00 | 140 291.00 | | 140 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 582.00 | 199 582.00 | | 199 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 253 798.00 | 253 798.00 | | 253 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 664.00 | 15 616.00 | 50 048.00 | 65 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
VP Divers | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 054.00 | 105 054.00 | | 105 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 154.00 | 536 594.00 | 9 560.00 | 546 154.00 |
VW T.V.A. | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 264.00 | 1 217 216.00 | 50 048.00 | 1 267 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |