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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 557.00 | 54 870.00 | 8 687.00 | 63 557.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 800.00 | 6 373.00 | 427.00 | 6 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 136.00 | 61 243.00 | 32 894.00 | 94 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 837.00 | 61 243.00 | 114 594.00 | 175 837.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DH Report à nouveau | -33 344.00 | -30 911.00 | | -33 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 436.00 | -2 433.00 | | 5 436.00 |
DL TOTAL (I) | 82 232.00 | 76 796.00 | | 82 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 10 559.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 098.00 | 31 063.00 | | 24 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 362.00 | 41 861.00 | | 32 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 594.00 | 118 657.00 | | 114 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 362.00 | 41 861.00 | | 32 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 254.00 | | 637.00 | 94 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754.00 | 16 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 94 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 397.00 | | 637.00 | 16 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 223.00 | 13 020.00 | | 48 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 158.00 | 12 711.00 | | 42 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | 309.00 | | 6 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |