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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 101.00 | 861.00 | 963.00 |
AP Constructions | 8 638.00 | 6 217.00 | 2 421.00 | 8 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 242.00 | 106 366.00 | 22 876.00 | 129 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 193.00 | 78 921.00 | 25 271.00 | 104 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 074.00 | 191 505.00 | 50 569.00 | 242 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BZ Autres créances | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 125.00 | | 115 125.00 | 115 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 199.00 | 191 505.00 | 165 694.00 | 357 199.00 |
CU Autres participations | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 071.00 | 29 813.00 | | 42 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 826.00 | 12 258.00 | | 2 826.00 |
DL TOTAL (I) | 55 897.00 | 53 071.00 | | 55 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 348.00 | 43 798.00 | | 24 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 014.00 | 34 771.00 | | 26 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 007.00 | 13 719.00 | | 32 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 425.00 | 28 140.00 | | 27 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 926.00 | 37 288.00 | | 46 926.00 |
EA Autres dettes | | 1 473.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 716.00 | 1 571.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 796.00 | 121 903.00 | | 109 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 694.00 | 174 975.00 | | 165 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 896.00 | 31 609.00 | | 159 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 896.00 | 31 609.00 | | 159 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |