| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 051.00 | 7 287.00 | 17 765.00 | 25 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 218.00 | 14 265.00 | 4 953.00 | 19 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 587.00 | 42 094.00 | 493.00 | 42 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 306.00 | 63 646.00 | 121 659.00 | 185 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CF Disponibilités | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 216.00 | 63 646.00 | 181 569.00 | 245 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
CU Autres participations | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 771.00 | 122 615.00 | | 110 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 369.00 | -11 843.00 | | -12 369.00 |
DL TOTAL (I) | 109 402.00 | 121 771.00 | | 109 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 863.00 | 53 873.00 | | 69 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 3 693.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | 290.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 168.00 | 59 670.00 | | 72 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 569.00 | 181 442.00 | | 181 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 168.00 | 59 670.00 | | 72 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 317.00 | 18 202.00 | | 14 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 687.00 | 30 046.00 | | 26 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 369.00 | -11 843.00 | | -12 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 470.00 | | 10 836.00 | 174 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 021.00 | | 10 836.00 | 76 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 479.00 | 6 168.00 | | 57 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 479.00 | 6 168.00 | | 57 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 934.00 | 104 934.00 | | 104 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |