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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 256 517.00 | | 31 256 517.00 | 31 256 517.00 |
BZ Autres créances | 8 086 611.00 | | 8 086 611.00 | 8 086 611.00 |
CF Disponibilités | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 095 844.00 | | 8 095 844.00 | 8 095 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 352 361.00 | | 39 352 361.00 | 39 352 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 071 852.00 | | | 8 071 852.00 |
CU Autres participations | 31 256 517.00 | | 31 256 517.00 | 31 256 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 916 130.00 | 14 916 130.00 | | 14 916 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 10 853 131.00 | 10 853 131.00 | | 10 853 131.00 |
DH Report à nouveau | 2 484 976.00 | 24 122.00 | | 2 484 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 630 395.00 | 2 460 854.00 | | 6 630 395.00 |
DL TOTAL (I) | 39 284 632.00 | 32 654 237.00 | | 39 284 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 129.00 | 88 374.00 | | 61 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 7 125.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 053 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 729.00 | 1 149 461.00 | | 67 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 352 361.00 | 33 803 697.00 | | 39 352 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 729.00 | 1 149 461.00 | | 67 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 373 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 319 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 694 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 694 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 691 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 129.00 | 66 897.00 | | 61 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 694 296.00 | 4 859 441.00 | | 6 694 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 901.00 | 2 398 586.00 | | 63 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 630 395.00 | 2 460 854.00 | | 6 630 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 110 663.00 | | 447 159.00 | 36 110 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 301 306.00 | 31 256 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 301 306.00 | 31 256 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 110 663.00 | | 447 159.00 | 36 110 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319 874.00 | | 2 319 874.00 | 2 319 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319 874.00 | | 2 319 874.00 | 2 319 874.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 319 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VC Groupe et associés | 8 086 611.00 | 14 759.00 | 8 071 852.00 | 8 086 611.00 |
VI Groupe et associés | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086 611.00 | 14 759.00 | 8 071 852.00 | 8 086 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |