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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 862.00 | 17 925.00 | 19 937.00 | 37 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873 639.00 | | 3 873 639.00 | 3 873 639.00 |
BZ Autres créances | 408 502.00 | | 408 502.00 | 408 502.00 |
CF Disponibilités | 3 186 096.00 | | 3 186 096.00 | 3 186 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 468 237.00 | | 7 468 237.00 | 7 468 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 099.00 | 17 925.00 | 7 488 174.00 | 7 506 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 023 406.00 | 1 943 027.00 | | 2 023 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 901.00 | 530 379.00 | | 917 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 907.00 | 2 491 006.00 | | 2 958 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209.00 | 861.00 | | 1 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 855.00 | 1 084 862.00 | | 1 762 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 812.00 | 1 227 077.00 | | 1 670 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 391.00 | 696 233.00 | | 1 094 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 267.00 | 3 009 033.00 | | 4 529 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 488 174.00 | 5 500 038.00 | | 7 488 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 342 793.00 | 3 611 588.00 | 10 954 382.00 | 7 342 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 342 793.00 | 3 611 588.00 | 10 954 382.00 | 7 342 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 965 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 196.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 775 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 600.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 734.00 | 20 114.00 | | 39 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 713.00 | 120 091.00 | | 224 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 975 040.00 | 7 561 213.00 | | 10 975 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 057 139.00 | 7 030 835.00 | | 10 057 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 901.00 | 530 379.00 | | 917 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 4 282 141.00 | 4 282 141.00 | | 4 282 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 141.00 | 4 282 141.00 | | 4 282 141.00 |