| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 65.00 | 1 704.00 | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 238.00 | 32 140.00 | 21 097.00 | 53 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 084.00 | 32 206.00 | 27 879.00 | 60 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 842.00 | 75 147.00 | 418 694.00 | 493 842.00 |
BZ Autres créances | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CF Disponibilités | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 347.00 | 75 147.00 | 541 200.00 | 616 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 431.00 | 107 353.00 | 569 078.00 | 676 431.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 680.00 | -15 505.00 | | -35 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 567.00 | -20 175.00 | | 49 567.00 |
DL TOTAL (I) | 19 387.00 | -30 180.00 | | 19 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | 56 965.00 | | 113 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 174.00 | 314 991.00 | | 251 174.00 |
EA Autres dettes | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 888.00 | | | 119 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 691.00 | 371 957.00 | | 549 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 078.00 | 341 777.00 | | 569 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 691.00 | 371 957.00 | | 549 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 588.00 | 551 633.00 | 954 221.00 | 402 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 588.00 | 551 633.00 | 954 221.00 | 402 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 147.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 613.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 386.00 | 8 986.00 | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 128.00 | 2 419.00 | | 6 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 128.00 | 2 419.00 | | 6 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 976.00 | 21 533.00 | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976.00 | 21 533.00 | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -19 114.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | 16 741.00 | | 15 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 355.00 | 687 824.00 | | 960 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 788.00 | 707 999.00 | | 910 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 567.00 | -20 175.00 | | 49 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 896.00 | | 7 188.00 | 52 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 975.00 | | 2 263.00 | 50 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | 3 157.00 | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 318.00 | 7 887.00 | | 24 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 318.00 | 7 822.00 | | 24 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 669.00 | 190 669.00 | | 190 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 418 694.00 | 418 694.00 | | 418 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 009.00 | 550 282.00 | 4 727.00 | 555 009.00 |
VW T.V.A. | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 691.00 | 549 691.00 | | 549 691.00 |