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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 970.00 | 35 693.00 | 85 277.00 | 120 970.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 620.00 | 35 693.00 | 85 927.00 | 121 620.00 |
060 Stock marchandises | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
072 Créances – Autres | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
084 Disponibilités | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 976.00 | | 136 976.00 | 136 976.00 |
110 Total général Actif | 258 596.00 | 35 693.00 | 222 903.00 | 258 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 293.00 | 626 198.00 | | 657 293.00 |
230 Autres produits | 1 859.00 | 5 165.00 | | 1 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 151.00 | 631 363.00 | | 659 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333 987.00 | 339 532.00 | | 333 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 818.00 | -689.00 | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 269 357.00 | 200 838.00 | | 269 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | 1 809.00 | | 3 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 836.00 | 43 800.00 | | 30 836.00 |
252 Charges sociales | 5 795.00 | 11 351.00 | | 5 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 516.00 | 12 058.00 | | 14 516.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 38.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 999.00 | 608 736.00 | | 671 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 848.00 | 22 627.00 | | -12 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 448.00 | 1 408.00 | | 28 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 211.00 | 15 740.00 | | 23 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 071.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 610.00 | 5 224.00 | | -7 610.00 |