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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 141.00 | 56 657.00 | 35 484.00 | 92 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 911.00 | 75 157.00 | 41 754.00 | 116 911.00 |
BT Marchandises | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 287.00 | | 466 287.00 | 466 287.00 |
BZ Autres créances | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CF Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 023.00 | | 608 023.00 | 608 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 933.00 | 75 157.00 | 649 776.00 | 724 933.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 66 167.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 391.00 | | | -57 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 942.00 | -123 558.00 | | 56 942.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351.00 | -48 591.00 | | 8 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 767.00 | 323 284.00 | | 260 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 903.00 | 19 509.00 | | 27 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 41 195.00 | | 21 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 245.00 | 162 483.00 | | 182 245.00 |
EA Autres dettes | 148 625.00 | 139 200.00 | | 148 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 425.00 | 685 671.00 | | 641 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 776.00 | 637 080.00 | | 649 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 425.00 | 636 295.00 | | 473 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 714.00 | | 6 197.00 | 110 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 144.00 | | 5 997.00 | 86 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | 200.00 | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 233.00 | 11 924.00 | | 63 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 733.00 | 11 924.00 | | 44 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 625.00 | 148 625.00 | | 148 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 466 287.00 | 466 287.00 | | 466 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 576.00 | 56 576.00 | 168 000.00 | 224 576.00 |
VI Groupe et associés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 967.00 | 507 287.00 | 5 680.00 | 512 967.00 |
VW T.V.A. | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 425.00 | 473 425.00 | 168 000.00 | 641 425.00 |