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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 476.00 | 8 106.00 | 1 370.00 | 9 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 908.00 | 17 245.00 | 29 663.00 | 46 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 553.00 | 31 480.00 | 31 073.00 | 62 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 112.00 | | 230 112.00 | 230 112.00 |
BZ Autres créances | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CF Disponibilités | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 916.00 | | 320 916.00 | 320 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 469.00 | 31 480.00 | 351 989.00 | 383 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 087.00 | 142 483.00 | | 94 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 607.00 | -28 396.00 | | 93 607.00 |
DL TOTAL (I) | 198 694.00 | 125 087.00 | | 198 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 119.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546.00 | 54.00 | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 072.00 | 30 345.00 | | 78 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 859.00 | 44 402.00 | | 68 859.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 498.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 295.00 | 75 417.00 | | 153 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 989.00 | 200 504.00 | | 351 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 295.00 | 75 417.00 | | 153 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 907.00 | | 1 446.00 | 63 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 62 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 958.00 | | 1 426.00 | 54 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 20.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 213.00 | 5 267.00 | | 26 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 084.00 | 5 267.00 | | 20 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 230 112.00 | | | 230 112.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 678.00 | 244 678.00 | | 244 678.00 |
VW T.V.A. | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 295.00 | 153 295.00 | | 153 295.00 |