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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 32 175.00 | 14 157.00 | 18 018.00 | 32 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 800.00 | 42 477.00 | 13 323.00 | 55 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 116.00 | 29 868.00 | 14 247.00 | 44 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 106.00 | 86 503.00 | 55 604.00 | 142 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 590.00 | 777.00 | 77 813.00 | 78 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BT Marchandises | 7 657.00 | 520.00 | 7 137.00 | 7 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 791.00 | 1 297.00 | 183 494.00 | 184 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 898.00 | 87 800.00 | 239 098.00 | 326 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 291.00 | 140 459.00 | | 153 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 747.00 | 12 832.00 | | 9 747.00 |
DL TOTAL (I) | 174 038.00 | 164 291.00 | | 174 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 918.00 | 20 495.00 | | 11 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 135.00 | 22 620.00 | | 25 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 417.00 | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 900.00 | 16 455.00 | | 19 900.00 |
EA Autres dettes | | 3 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 060.00 | 67 317.00 | | 65 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 098.00 | 231 608.00 | | 239 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 229.00 | 56 986.00 | | 55 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 280.00 | | 826.00 | 141 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 265.00 | | 826.00 | 131 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 057.00 | 10 445.00 | | 76 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 057.00 | 10 445.00 | | 76 057.00 |