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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 720.00 | 138 595.00 | 102 125.00 | 240 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 917.00 | 24 833.00 | 27 084.00 | 51 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 056.00 | 25 247.00 | 46 810.00 | 72 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 333.00 | 188 675.00 | 193 658.00 | 382 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 118.00 | | 2 473 118.00 | 2 473 118.00 |
BZ Autres créances | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CF Disponibilités | 1 031 518.00 | | 1 031 518.00 | 1 031 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 865.00 | | 3 594 865.00 | 3 594 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 198.00 | 188 675.00 | 3 788 523.00 | 3 977 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 755.00 | 264 936.00 | | 232 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 055.00 | 717 820.00 | | 887 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 060.00 | 991 005.00 | | 1 278 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 138.00 | 44 315.00 | | 26 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 2 542.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 718.00 | 762 437.00 | | 1 932 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 226.00 | 571 136.00 | | 521 226.00 |
EA Autres dettes | 29 096.00 | 21 330.00 | | 29 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 463.00 | 1 401 760.00 | | 2 510 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 523.00 | 2 392 765.00 | | 3 788 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 728.00 | 1 401 760.00 | | 2 502 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 063.00 | | 85 066.00 | 304 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 797.00 | 382 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 797.00 | 123 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 818.00 | | 71 902.00 | 168 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 608.00 | | 10 163.00 | 120 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 637.00 | | 3 002.00 | 14 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 436.00 | 51 036.00 | 6 798.00 | 144 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 299.00 | 37 296.00 | | 101 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 137.00 | 13 740.00 | 6 798.00 | 43 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 718.00 | 1 932 718.00 | | 1 932 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 118.00 | 2 473 118.00 | | 2 473 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 138.00 | 18 403.00 | 7 735.00 | 26 138.00 |
VI Groupe et associés | 366 270.00 | 366 270.00 | | 366 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 865.00 | 2 527 865.00 | | 2 527 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 463.00 | 2 502 728.00 | 7 735.00 | 2 510 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 555.00 | 62 345.00 | | 69 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 210.00 | 14 708.00 | | 47 210.00 |
ST Autres comptes | 785 416.00 | 551 206.00 | | 785 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 559.00 | 49 184.00 | | 67 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 865.00 | 39 665.00 | | 16 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 379.00 | 1 438.00 | | 15 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 934.00 | 63 783.00 | | 84 934.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 185.00 | 615 098.00 | | 900 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |