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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
AN Terrains | 118 191.00 | 50 985.00 | 67 206.00 | 118 191.00 |
AP Constructions | 289 493.00 | 117 884.00 | 171 609.00 | 289 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 788.00 | 6 464.00 | 3 323.00 | 9 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 298.00 | 312 010.00 | 341 288.00 | 653 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 603.00 | 527 182.00 | 637 422.00 | 1 164 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 312.00 | | 95 312.00 | 95 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 336.00 | 5 518.00 | 831 818.00 | 837 336.00 |
BZ Autres créances | 970 281.00 | | 970 281.00 | 970 281.00 |
CF Disponibilités | 2 248 321.00 | | 2 248 321.00 | 2 248 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 141.00 | | 519 141.00 | 519 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 074.00 | 5 518.00 | 4 732 556.00 | 4 738 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 678.00 | 532 700.00 | 5 369 978.00 | 5 902 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 678.00 | 823 678.00 | | 823 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 253.00 | 635 253.00 | | 635 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 73 013.00 | 268 424.00 | | 73 013.00 |
DH Report à nouveau | | -1 177 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 646.00 | 982 586.00 | | 765 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 390.00 | 1 536 744.00 | | 2 302 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 515.00 | 5 000.00 | | 3 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 515.00 | 5 000.00 | | 3 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 440.00 | 488 361.00 | | 463 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 966.00 | 485 541.00 | | 608 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 697.00 | 606 791.00 | | 839 697.00 |
EA Autres dettes | 973 144.00 | 1 038 473.00 | | 973 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 826.00 | 16 901.00 | | 28 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 074.00 | 2 636 067.00 | | 3 064 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 978.00 | 4 177 810.00 | | 5 369 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 621.00 | 1 252 375.00 | | 1 753 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | 972.00 | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 147.00 | 149 371.00 | 24 337.00 | 402 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 309.00 | 149 371.00 | 24 337.00 | 362 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 418.00 | | 900.00 | 6 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 418.00 | | 900.00 | 6 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 418.00 | | 900.00 | 6 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 966.00 | 608 966.00 | | 608 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 697.00 | 839 697.00 | | 839 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 144.00 | 84 759.00 | 507 649.00 | 973 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 440.00 | 41 372.00 | 241 182.00 | 463 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326 758.00 | 1 977 038.00 | 349 720.00 | 2 326 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 470.00 | 1 977 038.00 | 391 432.00 | 2 368 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 074.00 | 1 753 621.00 | 748 831.00 | 3 064 074.00 |