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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 534 979.00 | 3 139 596.00 | 7 395 383.00 | 10 534 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 204.00 | 4 435.00 | 78 769.00 | 83 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 818 862.00 | 3 244 558.00 | 7 574 304.00 | 10 818 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 446.00 | | 531 446.00 | 531 446.00 |
BZ Autres créances | 353 673.00 | | 353 673.00 | 353 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
CF Disponibilités | 396 849.00 | | 396 849.00 | 396 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 231.00 | | 1 401 231.00 | 1 401 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 222 297.00 | 3 244 558.00 | 8 977 739.00 | 12 222 297.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -488 479.00 | -488 628.00 | | -488 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 549.00 | 148.00 | | -40 549.00 |
DL TOTAL (I) | 480 472.00 | 521 021.00 | | 480 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 609 928.00 | 1 694 580.00 | | 1 609 928.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 770.00 | 3 543.00 | | 1 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 971 275.00 | 6 483 242.00 | | 5 971 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 094.00 | 746 684.00 | | 576 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 193.00 | 106 802.00 | | 88 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 521.00 | 109 590.00 | | 97 521.00 |
EA Autres dettes | 152 485.00 | 14 078.00 | | 152 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 497 268.00 | 9 158 519.00 | | 8 497 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 739.00 | 9 679 540.00 | | 8 977 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 666.00 | 3 194 311.00 | | 3 037 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 275.00 | 7 130.00 | | 5 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 750 228.00 | | 77 204.00 | 10 750 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 100 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 570.00 | 10 818 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 10 618 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 542 049.00 | | 77 204.00 | 10 542 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 653.00 | | | 107 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 605.00 | 591 023.00 | 1 070.00 | 2 654 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 011.00 | 6 516.00 | | 94 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 594.00 | 584 507.00 | 1 070.00 | 2 560 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 609 928.00 | 1 550 948.00 | 58 980.00 | 1 609 928.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 485.00 | 152 485.00 | | 152 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 531 446.00 | 531 446.00 | | 531 446.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VC Groupe et associés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 931 543.00 | 530 922.00 | 2 256 398.00 | 5 931 543.00 |
VI Groupe et associés | 576 094.00 | 576 094.00 | | 576 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 951.00 | | | 529 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 174.00 | 945 174.00 | | 945 174.00 |
VW T.V.A. | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 497 267.00 | 3 037 666.00 | 2 315 378.00 | 8 497 267.00 |