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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 179.00 | 60 819.00 | 1 360.00 | 62 179.00 |
040 Immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 601.00 | 60 819.00 | 64 782.00 | 125 601.00 |
072 Créances – Autres | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
084 Disponibilités | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
110 Total général Actif | 165 264.00 | 60 819.00 | 104 445.00 | 165 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 024.00 | 115 738.00 | | 106 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 033.00 | 115 738.00 | | 106 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 147.00 | 5 171.00 | | 5 147.00 |
242 Autres charges externes. | 41 235.00 | 67 020.00 | | 41 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 607.00 | | 1 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 437.00 | 31 578.00 | | 27 437.00 |
252 Charges sociales | 7 389.00 | 11 477.00 | | 7 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 890.00 | 1 600.00 | | 1 890.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 211.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 602.00 | 118 664.00 | | 84 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 432.00 | -2 926.00 | | 21 432.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 432.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 35.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | -776.00 | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 334.00 | -2 616.00 | | 18 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 586.00 | | | 4 586.00 |