| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 544 210.00 | | 1 544 210.00 | 1 544 210.00 |
AN Terrains | 188 210.00 | | 188 210.00 | 188 210.00 |
AP Constructions | 857 838.00 | 71 462.00 | 786 377.00 | 857 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132.00 | 2 655.00 | 477.00 | 3 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 777.00 | 19 718.00 | 56 059.00 | 75 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 392.00 | | 477 392.00 | 477 392.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 287 631.00 | | 287 631.00 | 287 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 473 718.00 | 93 835.00 | 7 379 883.00 | 7 473 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 514 043.00 | | 2 514 043.00 | 2 514 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 342 321.00 | | 5 342 321.00 | 5 342 321.00 |
BZ Autres créances | 4 064 741.00 | | 4 064 741.00 | 4 064 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 803 135.00 | | 1 803 135.00 | 1 803 135.00 |
CF Disponibilités | 3 346 828.00 | | 3 346 828.00 | 3 346 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946 880.00 | | 946 880.00 | 946 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 032 348.00 | | 18 032 348.00 | 18 032 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 507 244.00 | 93 835.00 | 25 413 409.00 | 25 507 244.00 |
CU Autres participations | 4 039 528.00 | | 4 039 528.00 | 4 039 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 499.00 | 100.00 | | 26 499.00 |
DH Report à nouveau | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 844.00 | 26 399.00 | | 113 844.00 |
DL TOTAL (I) | 621 232.00 | 507 389.00 | | 621 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 153 988.00 | 7 184 643.00 | | 8 153 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173 939.00 | 2 619 695.00 | | 5 173 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 277.00 | 14.00 | | 827 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 985 592.00 | 120 704.00 | | 7 985 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 772.00 | 273 525.00 | | 1 814 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 827 509.00 | 17.00 | | 827 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 784 578.00 | 10 198 599.00 | | 24 784 578.00 |
ED (V) | 7 599.00 | 65.00 | | 7 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 413 409.00 | 10 706 053.00 | | 25 413 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 087 533.00 | 3 171 475.00 | 8 259 008.00 | 5 087 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 087 533.00 | 3 171 475.00 | 8 259 008.00 | 5 087 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 260 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 497.00 | |
GE Autres charges | | | 152 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 904 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 544.00 | 12 160.00 | | 7 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 091.00 | 16 325.00 | | 12 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 635.00 | 28 485.00 | | 19 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 635.00 | 121 515.00 | | -19 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 169.00 | 33 056.00 | | 82 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 280.00 | 1 411 019.00 | | 8 268 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154 437.00 | 1 384 620.00 | | 8 154 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 844.00 | 26 399.00 | | 113 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 254.00 | 91 913.00 | | 118 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 178.00 | | 3 388 499.00 | 4 120 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 544 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 960.00 | 4 804 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 960.00 | 7 473 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 343.00 | | 52 613.00 | 1 072 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047 835.00 | | 1 791 676.00 | 3 047 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 795.00 | 59 498.00 | | 34 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 795.00 | 59 498.00 | | 34 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 153 988.00 | 1 727 279.00 | 6 426 709.00 | 8 153 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 985 592.00 | 7 985 592.00 | | 7 985 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 370.00 | 299 370.00 | | 299 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 229.00 | 493 229.00 | | 493 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 509.00 | 827 509.00 | | 827 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 392.00 | | 477 392.00 | 477 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 631.00 | | 287 631.00 | 287 631.00 |
UX Autres créances clients | 5 342 321.00 | 5 342 321.00 | | 5 342 321.00 |
VB T. V. A. | 1 142 305.00 | 1 142 305.00 | | 1 142 305.00 |
VC Groupe et associés | 211 762.00 | 211 762.00 | | 211 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 727.00 | 267 727.00 | | 267 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 906 212.00 | 802 938.00 | 2 875 978.00 | 4 906 212.00 |
VI Groupe et associés | 827 277.00 | 827 277.00 | | 827 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710 673.00 | 2 710 673.00 | | 2 710 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 880.00 | 946 880.00 | | 946 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 118 964.00 | 10 353 941.00 | 765 023.00 | 11 118 964.00 |
VW T.V.A. | 911 853.00 | 911 853.00 | | 911 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 784 578.00 | 14 254 595.00 | 9 302 687.00 | 24 784 578.00 |