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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 730 000.00 | 300 000.00 | 430 000.00 | 730 000.00 |
BZ Autres créances | 435 642.00 | | 435 642.00 | 435 642.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 081.00 | | 436 081.00 | 436 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 081.00 | 300 000.00 | 866 081.00 | 1 166 081.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | 300 000.00 | 430 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DG Autres réserves | 210 709.00 | | | 210 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 824.00 | | | -3 824.00 |
DL TOTAL (I) | 512 152.00 | | | 512 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 733.00 | | | 351 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 929.00 | | | 353 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 081.00 | | | 866 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 929.00 | | | 353 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 824.00 | | | -3 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VC Groupe et associés | 428 077.00 | 428 077.00 | | 428 077.00 |
VI Groupe et associés | 351 733.00 | 351 733.00 | | 351 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 642.00 | 435 642.00 | | 435 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 929.00 | 353 929.00 | | 353 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |