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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 691 785.00 | | 691 785.00 | 691 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BZ Autres créances | 676 605.00 | | 676 605.00 | 676 605.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 999.00 | | 705 999.00 | 705 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 784.00 | | 1 397 784.00 | 1 397 784.00 |
CU Autres participations | 691 785.00 | | 691 785.00 | 691 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
DH Report à nouveau | -19 665.00 | -10 207.00 | | -19 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 788.00 | -9 458.00 | | -34 788.00 |
DK Provisions réglementées | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
DL TOTAL (I) | 351 498.00 | 386 286.00 | | 351 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 556.00 | 571 414.00 | | 588 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 117.00 | 22 552.00 | | 25 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 384.00 | 282 897.00 | | 291 384.00 |
EA Autres dettes | 136 411.00 | 132 438.00 | | 136 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 286.00 | 1 014 119.00 | | 1 046 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 784.00 | 1 400 405.00 | | 1 397 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 286.00 | 1 014 119.00 | | 1 046 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 24 620.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 788.00 | 34 078.00 | | 34 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 788.00 | -9 458.00 | | -34 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 785.00 | | | 691 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 785.00 | | | 691 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 384.00 | 291 384.00 | | 291 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 411.00 | 136 411.00 | | 136 411.00 |
UX Autres créances clients | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VC Groupe et associés | 670 063.00 | | | 670 063.00 |
VI Groupe et associés | 588 556.00 | 588 556.00 | | 588 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 995.00 | 705 995.00 | | 705 995.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 286.00 | 1 046 286.00 | | 1 046 286.00 |