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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 456.00 | | 217 456.00 | 217 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 695.00 | 49 954.00 | 11 741.00 | 61 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 001.00 | 49 954.00 | 232 047.00 | 282 001.00 |
060 Stock marchandises | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
072 Créances – Autres | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
084 Disponibilités | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
110 Total général Actif | 326 501.00 | 49 954.00 | 276 547.00 | 326 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 974.00 | | | 105 974.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
230 Autres produits | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 479.00 | | | 192 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
242 Autres charges externes. | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
262 Autres charges | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 090.00 | | | 127 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 698.00 | | | 698.00 |
294 Charges financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 786.00 | | | 279 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 457.00 | | | 13 457.00 |