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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 304.00 | 39 928.00 | 6 376.00 | 46 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 705.00 | 88 281.00 | 32 423.00 | 120 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 009.00 | 128 209.00 | 41 800.00 | 170 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 402.00 | 7 893.00 | 80 509.00 | 88 402.00 |
BZ Autres créances | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CF Disponibilités | 338 647.00 | | 338 647.00 | 338 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 528.00 | 7 893.00 | 467 635.00 | 475 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 538.00 | 136 102.00 | 509 435.00 | 645 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 952.00 | | | 142 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
DL TOTAL (I) | 213 902.00 | | | 213 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 198.00 | | | 145 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 179.00 | | | 92 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 533.00 | | | 295 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 435.00 | | | 509 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 328.00 | | | 191 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 759.00 | | | 186 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 170 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 750.00 | 120 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 455.00 | | | 137 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 944.00 | 12 505.00 | 7 240.00 | 122 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 720.00 | 208.00 | | 39 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 224.00 | 12 297.00 | 7 240.00 | 83 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 179.00 | 92 179.00 | | 92 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 026.00 | 40 821.00 | 104 205.00 | 145 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 146.00 | 110 146.00 | 3 000.00 | 113 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 533.00 | 191 328.00 | 104 205.00 | 295 533.00 |